Logiciel de trésorerie Tréseuro SOREXFI : trésorerie prévisionnelle, portefeuille, budget, gestion d'affaires, échéances recettes et dépenses

Banques

Comptes bancaires

Suivi des chéquiers (chèque utilisé, perdu ou déchiré)

- sur la remise à l’encaissement, au décaissement, à l’escompte: montant fixe ou calculé sur le montant de chaque échéance ou sur le montant total des échéances, en pourcentage du montant de la remise ou en taux d'intérêt

- sur les mouvements bancaires selon le type de règlement utilisé, montant fixe ou calculé en pourcentage du montant mouvementé

- affectation du compte comptable et du budget

- Répartition du montant des frais sur plusieurs comptes comptables (ex.: TVA) et/ou sur plusieurs budgets (possibilité de créer des modèles de répartition

Gestion des découverts autorisés et des plafonds d'escompte

Affectation des données comptables (compte comptable et journal)

Relevé de compte

Création de ligne bancaire (libellé, sens, montant, type de règlement, paramètres comptables, ...)

Virement de compte à compte

Sélection d'une plage de dates, d'un type de règlement, d'un type de ligne (échéances, remise, ligne bancaire)

Affichage réduit ou détaillé des remises

Gestion du pointage manuel ou automatique des lignes figurant sur l'extrait de compte de la banque

Affichage des lignes non-pointées et pointées ou de toutes les lignes

Possibilité de classement par ordre de pointage

Passage rapide d'un compte bancaire à un autre