Logiciel de trésorerie Tréseuro SOREXFI : trésorerie prévisionnelle, portefeuille, budget, gestion d'affaires, échéances recettes et dépenses

Échéances

Échéances Recettes et Dépenses

Échéanciers clients, fournisseurs, salariés et tiers

Possibilité d'affectation d'un tiers payeurs

Suivi des encours clients et fournisseurs quotidiennement à jour

Modifier en « un clic » la prévision de la date du paiement

Gérer en toute liberté les délais de règlement spéciaux…

Date d'échéance calculée automatiquement en fonction du mode de règlement

Deux échéances : Réelle (prévue initialement) et Trésorerie (simulation d'escompte ou de décalage de paiement)

Information de la date des règlements

Affectation du compte comptable et du budget

Répartition du montant de l'échéance sur plusieurs comptes comptables (ex.: TVA) et/ou sur plusieurs budgets (possibilité de créer des modèles de répartition)

Abonnements

Gestion automatique d'échéances périodiques, mensuelles, bimestrielles, trimestrielles, etc. ...

Échéanciers Emprunts, Leasing générés en une seule fois

Estimation de charges diverses

Planification des salaires et charges sociales réajustables à tout moment

Prévision des impôts et taxes

Répartition du montant de l'échéance sur plusieurs comptes comptables (ex.: TVA) et/ou sur plusieurs budgets (possibilité de créer des modèles de répartition)

Remises

Paramétrage des frais d'escompte sur le compte bancaire

Gestion des télétransmissions bancaires (remises magnétiques)

Remise à l'encaissement :

Traites, LCR, BOR

Chèques

etc...

Remise au décaissement :

virement global de salaires

Remise à l'escompte :

Calcul des frais d'escompte

Remise en factoring :

Calcul des frais de factoring et dépôt de garanti