Logiciel de trésorerie Tréseuro SOREXFI : trésorerie prévisionnelle, portefeuille, budget, gestion d'affaires, échéances recettes et dépenses

Liens externes

Liaison avec une gestion commerciale et une comptabilité

Trés€uro peut se connecter à une comptabilité et/ou une Gestion commerciale par société. Trés€uro s'adapte à votre organisation et converse avec tous les logiciels standards du marché.

Utilitaire de liaison de la Gestion Commerciale vers la Trésorerie

Importation des mises à jour des comptes comptables, des journaux et des tiers (adresses, contacts,...)

Importation des échéances nouvellement créées ou mises à jour

Utilitaire de liaison de la Trésorerie vers la Gestion Commerciale

Mise à jour des règlements.

Exportation de la Trésorerie vers la comptabilité

Exportation des lignes du relevé de compte pointées depuis le dernier export

Exportation selon la répartition créée sur la ligne bancaire

Exportation selon les règles de contrepartie de la comptabilité

Possibilité d'exporter le détail des lettres relevées

Historique des exportations en comptabilité, possibilité de ré-exécuter un export ou de supprimer un export

Télétransmissions bancaires

Création simple, à partir des remises, des fichiers magnétiques conformes aux spécifications éditées par le CFONB (Comité Français d'Organisation et de Normalisation Bancaires) :

Virement

Prélèvement

L.C.R. non-acceptées, L.C.R. acceptées, B.O.R.

Rapprochement automatique du relevé de compte à partir d'un fichier émis par la banque :

Fichiers aux normes CFONB

Fichiers textes ou sous forme de tableur