Logiciel de trésorerie Tréseuro SOREXFI : trésorerie prévisionnelle, portefeuille, budget, gestion d'affaires, échéances recettes et dépenses

Tableaux de bord

Trésorerie prévisionnelle

Tableau de bord efficace et rapide par entité

- Encours des comptes bancaires de l’entreprise
- Échéances du mois par tranches de 5 jours
- Prévision des soldes bancaires
- Échéances recettes et dépenses en retard

Possibilité de masquer les prévisions (factures non-établies ou non-reçues)

Encours du portefeuille

Affichage du solde des budgets du mois

Cumuls de ces éléments par banque, par groupe d'entités

Portefeuille

Affichage des échéances encours dans le portefeuille

Affichage des effets escomptés et du solde du plafond d'escompte

Affichage des effets escomptables et de l'évolution du plafond

Cumuls de ces éléments par banque, par groupe d'entités

Budget

Gestion d’une enveloppe budgétaire précise (exemple: le coût complet d’un salon: Frais d’hôtel, location stand, imprimerie, publicité, personnel extérieur, etc.…)

Création de budgets globaux ou définis permettant le suivi des frais spécifiques mensuels (exemple: frais de déplacement d’un commercial)

Gestion prévisionnelle de recettes et de dépenses mensuelles

Cumuls de ces éléments par groupe d'entités

Gestion d'affaires

Création d'affaires recettes ou dépenses

Affichage de la rentabilité de l'affaire

Définition d'un montant total prévu, des dates début et de fin

Possibilité de planifier le solde restant non-alloué sur l'affaire dans les prévisions

Création de la liste des échéances sous forme de tableau